Нова структура фінансування забезпечує більшу фінансову гнучкість завдяки збільшенню ліміту відновлюваної кредитної лінії до 40 млн доларів США, зниженню вартості запозичень та подовженню терміну погашення до 31 грудня 2029 року.

Компанія Cannara Biotech, вертикально інтегрований виробник продукції з канабісу преміум-класу, уклала оновлену угоду про синдиковане кредитування з Bank of Montreal (BMO) та The Toronto-Dominion Bank (TD). Оновлена ​​кредитна лінія надає Cannara загальний гарантований ліміт запозичень у розмірі 80 млн доларів США, що на 30 млн доларів перевищує попередній ліміт (близько 50 млн доларів), доступний до рефінансування. Нова структура насамперед спрямована на рефінансування наявних боргів, а також забезпечує додаткову ліквідність для фінансування оборотного капіталу та стратегічних капітальних інвестицій.

BMO продовжить виконувати функції адміністративного агента, агента із синдикації та єдиного букраннера, а також разом із TD виступатиме спів-організатором (co-lead arranger) угоди. TD приєднується до синдикату кредиторів у рамках розширеного фінансування.

Оновлена ​​кредитна лінія передбачає рефінансування наявних забезпечених кредитних зобов’язань Cannara, збільшення ліміту відновлюваної кредитної лінії з 10 млн до 40 млн доларів США та подовження терміну погашення з 31 грудня 2027 року до 31 грудня 2029 року. Розширене фінансування має на меті забезпечити додаткову ліквідність для потреб оборотного капіталу та загальних корпоративних цілей, а також підтримати подальші капітальні інвестиції в об’єкт компанії у Валліфілді (Valleyfield).

«Укладення угоди про синдиковане кредитування на суму 80 млн доларів США з двома провідними канадськими банками є вагомим свідченням визнання бізнесу, який ми побудували, та результатів нашого зваженого й прибуткового зростання, — зазначив Зохар Криворот, засновник і генеральний директор Cannara. — Залучення TD на додаток до наших тривалих партнерських відносин із BMO розширює нашу банківську платформу та забезпечує Cannara фінансові можливості для реалізації наступного етапу зростання як у Канаді, так і на міжнародному рівні».

Ніко Сосяк, операційний директор Cannara, додав: «Це рефінансування суттєво зміцнює нашу капітальну структуру: ми збільшуємо ліміт відновлюваної кредитної лінії до 40 млн доларів, подовжуємо термін погашення до грудня 2029 року та об’єднуємо наявні кредитні лінії в більш гнучкий пакет фінансування». Ніколас Фозард, якого нещодавно було призначено виконувачем обов’язків фінансового директора компанії Cannara, зазначив: «Я радий приєднатися до Cannara на цьому важливому етапі її розвитку. Тепер, коли узгоджено оновлені умови кредитування, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з керівництвом компанії, щоб і надалі виважено інвестувати в пріоритетні напрями її зростання та зміцнювати надійний фінансовий фундамент Cannara».