Сінгапурський суверенний фонд Temasek планує збільшити частку приватного кредитування (private credit) до 5% від вартості свого портфеля, розраховуючи, що цей клас активів забезпечить вищу дохідність.

У звіті про результати діяльності за фінансовий рік інвестиційна компанія, що належить державі, повідомила, що чиста вартість її портфеля (за ринковою оцінкою) станом на 31 березня 2026 року становила 518 млрд сінгапурських доларів (299,9 млрд фунтів стерлінгів), що на 49 млрд сінгапурських доларів більше порівняно з попереднім фінансовим роком.

У звіті Temasek зазначила, що вбачає «перспективні можливості» у трьох сферах: штучний інтелект (ШІ), інфраструктура категорії «core-plus» та приватне кредитування.

За даними Temasek, наразі приватне кредитування становить 2% вартості портфеля, і компанія має на меті збільшити цей показник до 5% до 2031 року.

У межах майбутніх інвестицій у приватне кредитування Temasek зосередиться на структурах пріоритетного забезпеченого боргу (senior secured structures), що охоплюють корпоративне кредитування, фінансування під заставу активів та кредитування у сфері нерухомості.

Компанія повідомила, що у 2024 році об’єднала свою понад десятирічну діяльність у сфері приватного кредитування в межах спеціалізованого підрозділу Aranda Principal Strategies із початковим портфелем у 10 млрд сінгапурських доларів. Відтоді обсяг портфеля зріс до понад 13 млрд сінгапурських доларів, генеруючи понад 1 млрд сінгапурських доларів щорічного регулярного доходу.

Суверенний фонд також повідомив, що його підрозділ Temasek Partnership Solutions розширює портфель альтернативних активів у партнерстві з основною платформою з управління активами — Seviora Holdings.

Протягом фінансового року дочірня компанія Temasek — сінгапурська фірма Pavilion Capital, що спеціалізується на прямих інвестиціях (private equity), — увійшла до складу групи Seviora, що розширило інвестиційні можливості Seviora в межах стратегій, орієнтованих на азійський ринок.

«Як основна платформа Temasek з управління активами, Seviora прагне стати своєрідним “капітальним містком” між Азією та рештою світу, — зазначив Габріель Лім, виконавчий директор і голова правління Seviora Holdings. — Для реалізації цієї мети ми нарощуємо капітальну базу та розширюємо можливості створення довгострокової вартості для наших клієнтів у таких сферах, як прямі інвестиції, приватне кредитування, публічні ринки та індивідуальні рішення з фінансування». Загалом Temasek інвестувала 51 млрд сингапурських доларів протягом фінансового року, але продала 31 млрд сингапурських доларів, що призвело до чистих інвестицій у розмірі 20 млрд сингапурських доларів.