Банк Goldman Sachs превзошел ожидания по прибыли за второй квартал на фоне оживления рынка сделок и роста волатильности, вызванного конфликтом между США и Ираном. Это привело к рекордной выручке от операций с акциями и подтолкнуло котировки банка к историческому максимуму.

Риски инфляции и неопределенность в отношении процентных ставок держали инвесторов в напряжении, что спровоцировало активный пересмотр инвестиционных портфелей и увеличило доходы подразделений, торгующих акциями.

Выручка подразделения по операциям с акциями составила 7,42 млрд долларов, увеличившись на 72% по сравнению с прошлым годом. Доходы от операций с инструментами с фиксированной доходностью, валютой и сырьевыми товарами выросли на 32%, достигнув 4,59 млрд долларов.

«Темпы роста ускорились во всех наших бизнес-направлениях», — заявил генеральный директор Дэвид Соломон.

«Создание инфраструктуры для искусственного интеллекта все еще находится на начальной стадии, и мы полагаем, что этот многолетний инвестиционный цикл продолжит стимулировать высокую активность в сфере стратегических сделок, финансирования и формирования капитала на рынках», — добавил он в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Акции Goldman подскочили до рекордного уровня, прибавив в моменте 7,2%. Эти бумаги продемонстрировали самый значительный рост среди компонентов индекса «голубых фишек» Dow Jones (DJI).

Общая прибыль за три месяца, завершившихся 30 июня, составила 6,63 млрд долларов (или 20,98 доллара на акцию). Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 3,72 млрд долларов (или 10,91 доллара на акцию).

В текущем году акции Goldman демонстрируют динамику лучше, чем базовый индекс S&P 500, что вызывает у некоторых участников рынка опасения по поводу того, насколько еще может вырасти их стоимость.

Комиссионные доходы Goldman от инвестиционно-банковской деятельности выросли за квартал на 55% до 3,4 млрд долларов благодаря увеличению объемов размещения акций и долговых обязательств, а также росту выручки от консультационных услуг.

Активность на рынке корпоративных сделок оставалась высокой, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке; отчасти это было обусловлено стремлением компаний расширять и укреплять свои направления, связанные с искусственным интеллектом. По прогнозам Goldman, по итогам года объемы сделок могут приблизиться к пиковым значениям 2021 года. По словам финансового директора Дениса Коулмана, в первом полугодии 2026 года банк Goldman выступил консультантом по сделкам слияния и поглощения на общую сумму 1,2 трлн долларов; этот показатель стал рекордным для любого инвестиционного банка и превысил результат ближайшего конкурента примерно на 425 млрд долларов.