Компанія збільшила запланований обсяг зворотного викупу акцій на 2026 рік з 1,8 млрд до 2 млрд доларів.

У середу (15 липня) прибуток BlackRock за другий квартал перевищив прогнози Уолл-стріт: зростання фондового ринку підвищило вартість клієнтських активів, а інвестори активно вкладали кошти в біржові інвестиційні фонди (ETF) компанії, що призвело до зростання її акцій більш ніж на 7%.

Обсяг активів під управлінням цієї нью-йоркської компанії зріс до рекордних 15,34 трлн доларів за квартал (порівняно з 12,53 трлн доларів роком раніше та 13,89 трлн доларів у першому кварталі).

Найбільша у світі компанія з управління активами залучила 192 млрд доларів клієнтських коштів за цей період, чому сприяли сильні показники її лінійки ETF iShares. Для порівняння: роком раніше цей показник становив 68 млрд доларів, а в першому кварталі — 130 млрд доларів.

На частку інструментів, що інвестують в акції, припало 71,6 млрд доларів чистого притоку коштів за квартал, тоді як на інструменти з фіксованим доходом — 92 млрд доларів.

«Фундаментальні ринкові показники є міцними та мають надійну підтримку; спостерігається зростання маржі та динаміки прибутків, стимульоване новими технологіями. Масштаб і глибина наших відносин із клієнтами в усьому світі ніколи не були такими значними», — зазначив у своїй заяві генеральний директор Ларрі Фінк.

Згідно з оцінками LSEG, за скоригованими показниками прибуток BlackRock за три місяці, що завершилися 30 червня, склав 13,91 долара на акцію, перевищивши очікування на рівні 12,59 долара.

Аналітики Barclays у своєму огляді зазначили, що перевищення прогнозів прибутковості мало «широкий характер», додавши, що маржа прибутку зросла більше, ніж очікувала Уолл-стріт. Компанія повідомила, що її скоригована операційна маржа у другому кварталі склала 45,9% — це найвищий показник майже за п’ять років.

Компанія збільшила запланований обсяг зворотного викупу акцій на 2026 рік з 1,8 млрд до 2 млрд доларів.

Основні фондові індекси США завершили червень із найбільшим квартальним зростанням з 2020 року на тлі оптимізму щодо корпоративних прибутків та готовності інвесторів ігнорувати волатильність, спричинену конфліктом на Близькому Сході.

Компанія BlackRock, яка традиційно була відома передусім своєю активністю на ринках акцій та облігацій, останніми роками активізувала зусилля, щоб стати великим гравцем у сфері альтернативних активів (до яких належить усе, окрім акцій та облігацій).

Компанія витратила близько 28 мільярдів доларів США на придбання інвестора в інфраструктурні проєкти Global Infrastructure Partners, фірми з надання приватних кредитних послуг HPS Investment Partners та постачальника даних Preqin, суттєво прискоривши таким чином свій розвиток на ринках приватних інвестицій.

Водночас сектор приватного кредитування, обсяг якого вимірюється трильйонами доларів, опинився під пильною увагою через занепокоєння щодо стандартів кредитування та побоювання стосовно можливих потрясінь у сфері програмного забезпечення, спричинених розвитком штучного інтелекту.

Під час конференц-дзвінка в середу голова BlackRock Фінк зазначив, що наприкінці минулого року в секторі приватного кредитування спостерігалися «специфічні ризики». «Однак ми бачимо стабілізацію ситуації з кредитуванням, — сказав Фінк. — Ми також не спостерігаємо жодних суттєвих змін у якості кредитних платежів за нашими приватними інвестиціями».

Чистий приплив капіталу в сегмент приватного кредитування за звітний період склав 6 мільярдів доларів США, тоді як інфраструктурний напрямок залучив 5,2 мільярда доларів. Загальний чистий приплив коштів на ринки приватних інвестицій сягнув 15,4 мільярда доларів.

Компанія поставила за мету залучити 400 мільярдів доларів США (валовий показник) на ринки приватних інвестицій у період з 2025 по 2030 рік.

Приватні активи генерують значно вищі комісійні доходи порівняно з біржовими інвестиційними фондами (ETF), які є ключовою складовою бізнесу BlackRock завдяки її лідируючому на ринку бренду iShares.

Завдяки зростанню в середу акції BlackRock відіграли падіння, що спостерігалося з початку року, і наразі демонструють приріст близько 3%. Утім, вони все ще відстають від індексу S&P 500, який з початку року зріс більш ніж на 10%.